近日，集團(tuán)公司完成2025年度第一期5億元超短期融資券發(fā)行，期限270天，票面利率1.77%，較基準(zhǔn)下浮41%，利率創(chuàng)省內(nèi)同期限債券新低。
今年以來，集團(tuán)緊抓債券市場(chǎng)利率處于低位的時(shí)機(jī)，加大債券發(fā)行力度。1-4月份，集團(tuán)已累計(jì)發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)、公司債等10只、79億元債券，加權(quán)資金成本2.18%，較置換的存量債務(wù)成本低98BP，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用4289萬(wàn)元。5月份，結(jié)合資金需求和債券利率階段性下行窗口，集團(tuán)公司迅速啟動(dòng)5億元超短期融資券發(fā)行工作，會(huì)同承銷商提前與市場(chǎng)投資者溝通對(duì)接，成功吸引了銀行、理財(cái)、證券、基金等多類型投資機(jī)構(gòu)，并通過現(xiàn)場(chǎng)逐戶、多輪引導(dǎo)發(fā)行利率下行，最終確定發(fā)行利率為1.77%，進(jìn)一步降低了集團(tuán)整體融資成本。
下一步，集團(tuán)將按照2025年度籌融資方案，緊盯市場(chǎng)、統(tǒng)籌安排，加大銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)債券發(fā)行，推進(jìn)集團(tuán)資本市場(chǎng)多層次融資，保障資金需求。
（財(cái)務(wù)管理部 供稿）